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国金通用上证50指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

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国金通用上证50指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

公告日期:2015-08-24国金通用上证50指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告2015-08-24上证公告(基金)【2015】038号截至2015年8月24日收盘,国金通用上证50B份额(场内简称:国金50B;代码:502022)的基金份额参考净值已跌至元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,国金通用上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2015年8月25日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

国金通用上证50B份额(场内简称:国金50B;场内代码502022)将于2015年8月25日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月25日上午10:30复牌。

国金通用上证50份额(场内简称:国金50;场内代码502020)、国金通用上证50A份额(场内简称:国金50A;场内代码502021)、国金通用上证50B份额(场内简称:国金50B;场内代码502022)2015年8月26日全天停牌,并于2015年8月27日开盘复牌。

基金份额折算期间的基金业务办理:(一)不定期折算基准日(即2015年8月25日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;国金50B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30复牌。 当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,国金50、国金50A、国金50B份额全天暂停交易。

当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2015年8月27日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

上海证券交易所2015年8月24日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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