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申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告

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申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2019-06-24  申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告  申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)先后于2019年6月17日、2019年6月21日在《中国证券报》及本公司网站发布了申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)进行定期份额折算业务的相关公告。 根据《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,以2019年6月20日为份额折算基准日,对在该日登记在册的本基金申万医药A份额(场内简称“SW医药A”,交易代码“150283”)、申万医药份额(包括场内份额与场外份额,场内简称“医药生物”,基金代码“163118”)办理了定期份额折算业务。

现将相关事项公告如下:  一、份额折算结果  2019年6月20日,申万医药A份额新增份额折算成申万医药份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

申万医药份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;申万医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示:  基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额申万医药场内份额45,328,,569,申万医药场外份额425,364,,502,申万医药A份额34,124,,124,  注:申万医药场内份额经份额折算后产生新增的申万医药场内份额;申万医药场外份额经份额折算后产生新增的申万医药场外份额;申万医药A份额经份额折算后产生新增的申万医药场内份额;申万医药场内份额折算后份额包括申万医药A份额经份额折算后产生的新增申万医药场内份额。   投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。   二、恢复交易提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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